Trésorier du CE

Objectifs de la formation

  • Identifier les repères essentiels en matière de gestion et de comptabilité
  • Acquérir les techniques d’enregistrement comptable et de suivi budgétaire
  • Optimiser l’action en toute sécurité et savoir rendre compte de la gestion

Personnes concernées

  • Tous les membres du CE
  • Prérequis : Aucun

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Comprendre les règles encadrant la gestion du budget

  • Le cadre réglementaire
  • Le vocabulaire et les notions essentielles de la gestion
  • Les prévisions de recettes et le suivi de leur encaissement
  • Les prévisions des dépenses, leur engagement et le suivi de leur règlement
  • Le CE acheteur de prestations
  • Le CE organisateur de ses activités
  • Les assurances du CE
  • Le nécessaire maintien de l’équilibre financier
  • Les relations avec le banquier du CE

Élaborer le budget du CE et ses outils de suivi

  • La traduction en chiffres des orientations, des objectifs sociaux et culturels du CE
  • Les conséquences des décisions du CE sur son budget
  • La recherche et la garantie des financements nécessaires
  • Le suivi de la réalisation des prévisions
  • Les indicateurs pertinents et la construction du tableau de bord

Tenue de la comptabilité et respect des obligations légales

  • Les principes et mécanismes comptables
  • Enregistrement des opérations
  • Suivi par activités
  • L’utilisation de la comptabilité
  • Le contrôle des opérations bancaires et la technique du rapprochement bancaire

Gérer efficacement la trésorerie

  • Calendrier de versement des subventions
  • L’équilibre entre les recettes et les dépenses
  • Le tableau de trésorerie, sa construction et son utilisation